投機

【トライオートETF】TQQQ制限後の継続運用と代替銘柄|SSO,SPXL

トライオートETFのTQQQ停止

Notice: Undefined variable: tag in /home/kizarukun/yuru-fire.com/public_html/wp-content/themes/jin-child/functions.php on line 86

Notice: Undefined variable: tag in /home/kizarukun/yuru-fire.com/public_html/wp-content/themes/jin-child/functions.php on line 86

Notice: Undefined variable: tag in /home/kizarukun/yuru-fire.com/public_html/wp-content/themes/jin-child/functions.php on line 86

Notice: Undefined variable: tag in /home/kizarukun/yuru-fire.com/public_html/wp-content/themes/jin-child/functions.php on line 86

Notice: Undefined variable: tag in /home/kizarukun/yuru-fire.com/public_html/wp-content/themes/jin-child/functions.php on line 57

こんにちは、あるいはこんばんは。

キザルです。

キザルくん
キザルくん
いきなりですが悲報!

トライオートETFのTQQQが2021年8月以降、新規自動売買できなくなります!

カエルくん
カエルくん
ファッ!?

これは新たな投資戦略を考えないといけませんね。

そんなわけでこの記事では、

  • 2021年8月以降、TQQQ制限後にも自動売買をするには?
  • TQQQに変わるオススメ銘柄は?
  • オススメ銘柄の売買方法は?

といったことを紹介していきます。

 

トライオートETFの口座開設
トライオートETF
口座開設・売買手数料|無料

 

トライオートETFのTQQQについて

まず「TQQQ」とは「ナスダック100トリプル」という銘柄です。

TQQQは、通常のナスダック100指数の3倍の値動きとなるように設計されています。

リスクも高くなりますが、その分たくさんの利益を期待できる魅力的な銘柄です!

そんなTQQQはインヴァスト証券のトライオートETFで取り扱われていて、目玉商品となっていました。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

トライオートETF始め方
トライオートETFの始め方【最強のリピート系自動売買|抜群の収益】ETFとリピート系自動売買は相性抜群!そんなETFを自動売買できるトライオートETFの始め方を紹介します。ETFや自動売買も解説するので、それらを知りたい方も参考にご覧ください^^...

 

トライオートETFの口座開設
トライオートETF
口座開設・売買手数料|無料

 

2021年8月以降もTQQQで売買継続するには

ところがしかし!

2021年7月中旬、インヴァスト証券から不穏なメールが届きます。

トライオートETFのTQQQ停止

要するに2021年7月いっぱいでTQQQの新規自動売買注文ができなくなります。

は?

これは痛すぎますね。

トライオートETFでのTQQQ自動売買はもう完全に無理なの?

と不安になったかも知れませんが下記のような抜け道はあります。

  1. 7月中に新規注文を発注しておく
  2. マニュアル注文で発注する

それぞれ解説していきます。

7月中に新規注文を発注しておく

新規自動売買が制限されるのは2021年8月以降です。

なので7月中に発注した注文については8月以降も継続して自動売買ができます

トライオートETFのTQQQ停止

7月中にしっかりと注文設定を考えて発注する必要がありますね。

7月末までに稼働している注文については、設定変更しながら運用していくこともできます。

その手法については後ほど紹介します。

マニュアル注文で発注する

今回制限される対象にマニュアル注文は含まれていません。

トライオートETFのTQQQ停止

なので2021年8月以降にトライオートETFを始めた人でも、マニュアル注文を駆使してリピート系自動売買風な注文を作ることはできます。

ただし

  • IFD注文は1注文最低10口から
  • 決済されるたびに新しい注文発注が必要

といったデメリットもあるのでご用心ください。

 

トライオートETFの口座開設
トライオートETF
口座開設・売買手数料|無料

 

TQQQに変わる銘柄候補の比較検討|SSO,SPXL

前章のように、トライオートETFでのTQQQ売買は完全消滅したわけではありません。

が、今回の新規自動売買停止の中で追加措置についても言及されています。

8月以降で保有しているTQQQのポジションが強制決済されるという可能性も0じゃありません。

追加制限を示唆されてる以上は文句言えねぇ
こわすぎる。。

TQQQに変わる銘柄も検討しておいた方が良さそうですね。

ここでは

  1. SSO(S&P500ダブル)
  2. SPXL(S&P500ブル3倍)

について比較検討してみました。

SSO(S&P500ダブル)

SSOはS&P500の2倍設定で値動きするレバレッジ型のETFです。

TQQQと同じくトライオートETFで自動売買ができますよ。

S&P500」はナスダック100のように米国の優良銘柄ごちゃ混ぜ商品です。

長期目線で右肩上がりチャートを形成しているため、戦略としてはTQQQでやってきたことがそのまま適用できそうです。

トライオートETFのTQQQ停止出典:TradingView

「SSO」と「TQQQ」のバックテスト比較

SSOがTQQQと比べてどのくらいのパフォーマンスを示すのか比較してみます。

バックテストに使ったのは僕が自作した下記記事内のツールです。

ワシの自作♪
トライオートETF、ナスダック100トリプル(TQQQ)のバックテスト
ナスダック100トリプル(TQQQ)のバックテスト|トライオートETFトライオートETFのナスダック100トリプル(TQQQ)ビルダー設定用のバックテストツールを作成しました。期間設定も柔軟に対応していますので利益額の参考にお使いください^^...
ワシ自作やで
しつけぇ。。

比較する売買条件はシンプルに

  • 値幅:1ドル
  • 利確幅:1ドル

を期間中に値動きした価格全てが含まれるレンジで売買します。

2020年1月1日〜2021年7月17日
SSO
トライオートETFのTQQQ停止
TQQQ
トライオートETFのTQQQ停止

チャートを見る限りTQQQの方が激しく変動しているのは明らかですね。

この間の損益シミュレーションは下のとおりです。

SSO
トライオートETFのTQQQ停止
TQQQ
トライオートETFのTQQQ停止
SSO 期間中総合損益 1276.222ドル
TQQQ 期間中総合損益 2368.551ドル

3倍と2倍の比較なのでSSOでもTQQQの2/3くらい利益があるだろうと思いきや、半分くらいになりましたね。

価格(=コスト)もSSOとTQQQで同じくらいなので思った以上にパフォーマンスは良くない感じです。

ショック!
2021年1月1日〜2021年7月17日

先程の比較は2020年1月からのため、「コロナショック」という自動売買にとっては大きな利益が出る期間を含んでいます。

これをイレギュラーな相場と考え、2021年1月からを通常運転と想定してバックテストしてみます。

SSO
トライオートETFのTQQQ停止
TQQQ
トライオートETFのTQQQ停止

この間の損益シミュレーションは下のとおりです。

SSO
トライオートETFのTQQQ停止
TQQQ
トライオートETFのTQQQ停止
SSO 期間中総合損益 353.739
TQQQ 期間中総合損益 1048.688

TQQQと比べたSSOの利回りは通常運転の方がさらに悪化しました。

TQQQと同じくらいのリスクなのにこの結果は辛いね
さらにショック!

SPXL(S&P500ブル3倍)

S&P500の2倍じゃ弱いね。。3倍とかないの?

というわけでS&P500の3倍の値動きで設計されている「SPXL」と「TQQQ」を比較してみます。

SPXLはトライオートETFでは扱っていない銘柄です。

売買条件は先ほどと同様に

  • 値幅:1ドル
  • 利確幅:1ドル

とします。

2020年1月1日〜2021年7月17日
SPXL
トライオートETFのTQQQ停止
TQQQ
トライオートETFのTQQQ停止

先程のSSOよりは変動は大きくなりましたが、それでもTQQQには及びませんね。

この間の損益シミュレーションは下のとおりです。

SPXL
トライオートETFのTQQQ停止
TQQQ
トライオートETFのTQQQ停止
SPXL 期間中総合損益 1508.452ドル
TQQQ 期間中総合損益 2368.551ドル

同じ3倍銘柄でも大きく差がつきましたね。

改めてTQQQの偉大さに感服!

あと、SSOの1.5倍がSPXLになると思いきや、そうでもありませんでしたw

2021年1月1日〜2021年7月17日

SSOと同じく、SPXLでも2021年1月以降でバックテスト比較してみます。

SPXL
トライオートETFのTQQQ停止
TQQQ
トライオートETFのTQQQ停止

この間の損益シミュレーションは下のとおりです。

SPXL
トライオートETFのTQQQ停止
TQQQ
トライオートETFのTQQQ停止
SPXL 期間中総合損益 506.345ドル
TQQQ 期間中総合損益 1048.688ドル

SPXLについても変動が少ない方が、TQQQよりもパフォーマンスが悪くなるという結果になりました。

SSOよりかSPXLが少しだけ優れてるのかなって感じ

今回は1ドル値幅と1ドル利確幅での検証です。

売買条件が異なると当然バックテスト結果も変わってきます。

詳しく検証してみたい方は、ご自身のビルダー設定で試してみてください!

トライオートETF、ナスダック100トリプル(TQQQ)のバックテスト
ナスダック100トリプル(TQQQ)のバックテスト|トライオートETFトライオートETFのナスダック100トリプル(TQQQ)ビルダー設定用のバックテストツールを作成しました。期間設定も柔軟に対応していますので利益額の参考にお使いください^^...

バックテスト用のデータはこちらからダウンロードできます。

SSOのヒストリカルデータ

SPXLのヒストリカルデータ

 

トライオートETFの口座開設
トライオートETF
口座開設・売買手数料|無料

 

TQQQ,SSO,SPXLの売買方法

それぞれの売買方法を解説します。

TQQQの売買方法

ビルダー注文

まず最重要事項として7月中にビルダー注文を発注しておくことです。

8月以降は以下の手順で既存自動売買を変更していきます。

  • STEP1
    既存ビルダー注文の「詳細」を選択
    トライオートETFのTQQQ停止
  • STEP2
    「注文設定」を選択
    トライオートETFのTQQQ停止
  • STEP3
    変更したい注文の「…」→「変更」を選択
    トライオートETFのTQQQ停止
  • STEP4
    各設定を変更する
    • 数量(口)
    • エントリー価格
    • 利確幅(ドル)
    • カウンター値(ドル)

    が変更できます。

    トライオートETFのTQQQ停止

    変更対象のポジションを保有しているときには

    • 利確幅(ドル)
    • カウンター値(ドル)

    のみが変更できます。

    トライオートETFのTQQQ停止

マニュアル注文

トレード画面左側より注文できます。

成行注文以外は10口以上から
トライオートETFのTQQQ停止

SSOの売買方法

TQQQでこれまでやってたビルダー設定手順をSSOで行うだけ。

一番簡単やね

トライオートETFを初心者でビルダー設定がわからない!」という方はこちらをどうぞ。

トライオートETF注文設定
トライオートETFの注文手順|自動売買の設定や仕組みをやさしく解説トライオートETFの注文手順や設定・仕組みを解説します。実際の画像を使った紹介や、稼働シミュレーションを示します。トライオートや自動売買に不慣れな方はぜひ参考にご覧ください^^...

SPXLの売買方法

SPXLはトライオートETFでの取り扱いがありません。

トライオートETFのようにCFD取引ができて、SPXLを取り扱っている証券会社としては「IG証券」があります。

今すぐ口座開設だな

 

IG証券

 

ただしIG証券ではトライオートのような自動売買はできません

手動でトライオート風の注文管理が必要です。

SSOから少しでもパフォーマンスを上げるために、これだけ手間をかけるんか。。

と思うのかは考え方次第ですね。

 

トライオートETFの口座開設
トライオートETF
口座開設・売買手数料|無料

 

TQQQ制限後の継続運用と代替銘柄|まとめ

以上、トライオートETFのTQQQ停止についてあれこれでした。

最後にポイントをまとめると、

  • トライオートETFで2021年8月以降にTQQQ新規自動売買注文が制限される
  • 既存のビルダー注文の改造やマニュアル注文での延命措置は可能
  • 代替銘柄候補は「SSO」「SPXL」など
  • SSOもSPXLもTQQQの利回りは期待できない
って感じです

できる限り延命措置でTQQQを運用したいところですが、追加制限が怖いですね。

TQQQに集中せずSSOやSPXLにも分散させるリスク管理がベターでしょうか。

利益率は悪くなるのが悩みどころやね

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

以上です。

 

トライオートETFの口座開設
トライオートETF
口座開設・売買手数料|無料